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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945 183.00 | 945 183.00 | | 945 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 552.00 | 1 192 652.00 | 19 900.00 | 1 212 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 490 185.00 | | 2 490 185.00 | 2 490 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 836.00 | 7 490.00 | 5 346.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 928.00 | 7 490.00 | 2 528 438.00 | 2 535 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 481.00 | 1 200 142.00 | 2 548 338.00 | 3 748 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 478 345.00 | | | 2 478 345.00 |
CU Autres participations | 219 500.00 | 199 600.00 | 19 900.00 | 219 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 440.00 | 1 650 440.00 | | 1 650 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 37 016.00 | -3 997.00 | | 37 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 051.00 | 41 014.00 | | 90 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 081.00 | 1 694 030.00 | | 1 784 081.00 |
DP Provisions pour risques | 693 000.00 | 643 000.00 | | 693 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 000.00 | 643 000.00 | | 693 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 605.00 | 32 498.00 | | 25 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 284.00 | 16 437.00 | | 11 284.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | 300.00 | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 257.00 | 95 303.00 | | 71 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 338.00 | 2 432 333.00 | | 2 548 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 257.00 | 59 303.00 | | 71 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 4.00 | | 1 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 47 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 438.00 | 47 004.00 | | 51 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 438.00 | 33 996.00 | | -51 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 333.00 | -6 244.00 | | -7 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 728.00 | 218 434.00 | | 234 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 676.00 | 177 420.00 | | 144 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 051.00 | 41 014.00 | | 90 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |