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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 449.00 | 210 540.00 | 18 908.00 | 229 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 071.00 | 389 239.00 | 111 831.00 | 501 071.00 |
AX Avances et acomptes | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 270.00 | 602 530.00 | 130 739.00 | 733 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BT Marchandises | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
BZ Autres créances | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
CF Disponibilités | 311 587.00 | | 311 587.00 | 311 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 929.00 | | 590 929.00 | 590 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 199.00 | 602 530.00 | 721 668.00 | 1 324 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 764.00 | | | 153 764.00 |
DL TOTAL (I) | 283 253.00 | | | 283 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 303.00 | | | 266 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 415.00 | | | 438 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 668.00 | | | 721 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 109.00 | | | 415 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 183.00 | | 72 166.00 | 706 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 543.00 | 40 536.00 | 733 270.00 | 4 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 788.00 | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | 38 748.00 | 730 520.00 | 4 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 644.00 | | 72 166.00 | 701 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 612.00 | 42 081.00 | 40 163.00 | 600 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | 1 788.00 | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 073.00 | 42 081.00 | 38 374.00 | 596 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 303.00 | 266 303.00 | | 266 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 871.00 | 11 565.00 | 23 305.00 | 34 871.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 786.00 | 167 786.00 | | 167 786.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 415.00 | 415 109.00 | 23 305.00 | 438 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
ST Autres comptes | 260 084.00 | | | 260 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 275.00 | | | 525 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 170 608.00 | | | 170 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 880.00 | | | 284 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 680.00 | | | 357 680.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 992.00 | | | 969 992.00 |