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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 287.00 | 7 408.00 | 3 879.00 | 11 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 537.00 | 8 590.00 | 27 947.00 | 36 537.00 |
BT Marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 863.00 | 37 783.00 | 587 081.00 | 624 863.00 |
BZ Autres créances | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CF Disponibilités | 225 702.00 | | 225 702.00 | 225 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 326.00 | 37 783.00 | 930 543.00 | 968 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 863.00 | 46 373.00 | 958 490.00 | 1 004 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 659.00 | 431 775.00 | | 415 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 777.00 | 3 883.00 | | 16 777.00 |
DL TOTAL (I) | 652 435.00 | 655 659.00 | | 652 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 248.00 | 70 394.00 | | 91 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 360.00 | 323 331.00 | | 149 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 548.00 | 64 865.00 | | 64 548.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 1 712.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 055.00 | 460 301.00 | | 306 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 490.00 | 1 115 960.00 | | 958 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 496.00 | 37 783.00 | 12 496.00 | 12 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 496.00 | 37 783.00 | 12 496.00 | 12 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 496.00 | 37 783.00 | 12 496.00 | 12 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 372.00 | 686 172.00 | 1 200.00 | 687 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 055.00 | 306 055.00 | | 306 055.00 |