| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 742.00 | 14 779.00 | 80 963.00 | 95 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 031 529.00 | | 5 031 529.00 | 5 031 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 501.00 | 14 779.00 | 8 117 722.00 | 8 132 501.00 |
BZ Autres créances | 310 704.00 | | 310 704.00 | 310 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 616 113.00 | | 14 616 113.00 | 14 616 113.00 |
CF Disponibilités | 185 063.00 | | 185 063.00 | 185 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 113 512.00 | | 15 113 512.00 | 15 113 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 246 013.00 | 14 779.00 | 23 231 234.00 | 23 246 013.00 |
CU Autres participations | 3 005 230.00 | | 3 005 230.00 | 3 005 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 300.00 | | | 1 495 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 600.00 | | | 1 436 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 530.00 | | | 149 530.00 |
DG Autres réserves | 19 188 094.00 | | | 19 188 094.00 |
DH Report à nouveau | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 186.00 | | | -365 186.00 |
DL TOTAL (I) | 21 918 979.00 | | | 21 918 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 300.00 | | | 1 210 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 287.00 | | | 1 232 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 231 234.00 | | | 23 231 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 287.00 | | | 1 232 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210 300.00 | | | 1 210 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 735.00 | | | 190 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 638.00 | | | 541 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 186.00 | | | -365 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 214 093.00 | | 1 123 054.00 | 7 214 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 181.00 | 8 036 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 645.00 | 8 132 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 464.00 | 95 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 542.00 | | 72 664.00 | 27 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186 551.00 | | 1 050 390.00 | 7 186 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865.00 | 9 134.00 | 219.00 | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 9 134.00 | 219.00 | 5 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 815.00 | 62 153.00 | | 17 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 874.00 | 62 153.00 | 5 059.00 | 22 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 031 529.00 | | | 5 031 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 300.00 | 1 210 300.00 | | 1 210 300.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 704.00 | | | 310 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 864.00 | 312 335.00 | 5 031 529.00 | 5 343 864.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 287.00 | 1 232 287.00 | | 1 232 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
ST Autres comptes | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |