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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701 298.00 | 1 663 859.00 | 37 438.00 | 1 701 298.00 |
AH Fonds commercial | 537 756.00 | | 537 756.00 | 537 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 156.00 | 94 941.00 | 5 215.00 | 100 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 210.00 | 1 758 800.00 | 580 410.00 | 2 339 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610 572.00 | 31 518.00 | 4 579 054.00 | 4 610 572.00 |
BZ Autres créances | 15 400 499.00 | 40 000.00 | 15 360 499.00 | 15 400 499.00 |
CF Disponibilités | 131 277.00 | | 131 277.00 | 131 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 732.00 | | 219 732.00 | 219 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 362 080.00 | 71 518.00 | 20 290 562.00 | 20 362 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 728 309.00 | 1 830 318.00 | 20 897 991.00 | 22 728 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 347 200.00 | 2 347 200.00 | | 2 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 162.00 | 148 940.00 | | 167 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
DH Report à nouveau | 897 088.00 | 892 862.00 | | 897 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 314.00 | 364 447.00 | | 458 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 234.00 | 3 766 920.00 | | 3 883 234.00 |
DP Provisions pour risques | 32 971.00 | 1 994.00 | | 32 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 971.00 | 1 994.00 | | 32 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 797 151.00 | 12 721 081.00 | | 15 797 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 994.00 | 528 157.00 | | 420 994.00 |
EA Autres dettes | 43 592.00 | 105 451.00 | | 43 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 468.00 | 647 888.00 | | 645 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 980 798.00 | 14 002 578.00 | | 16 980 798.00 |
ED (V) | 988.00 | 11 536.00 | | 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 897 991.00 | 17 783 028.00 | | 20 897 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 264.00 | 6 669 594.00 | 10 251 858.00 | 3 582 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 264.00 | 6 669 594.00 | 10 251 858.00 | 3 582 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 557 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6 305 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 788.00 | 67 219.00 | | 99 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 762.00 | 9 496 667.00 | | 10 557 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 099 449.00 | 9 132 220.00 | | 10 099 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 314.00 | 364 447.00 | | 458 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 409.00 | | 1 801.00 | 2 337 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 054.00 | | | 2 239 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 356.00 | | 1 801.00 | 98 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 363.00 | 44 437.00 | | 1 714 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630 048.00 | 33 812.00 | | 1 630 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 315.00 | 10 625.00 | | 84 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 994.00 | 30 978.00 | | 1 994.00 |
6T Sur comptes clients | 39 272.00 | | 7 754.00 | 39 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 272.00 | | 7 754.00 | 79 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 265.00 | 30 978.00 | 7 754.00 | 81 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 959.00 | 7 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 797 151.00 | 15 797 151.00 | | 15 797 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 293.00 | 189 293.00 | | 189 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 468.00 | 645 468.00 | | 645 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 578 584.00 | | | 4 578 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
VB T. V. A. | 1 518 234.00 | | | 1 518 234.00 |
VC Groupe et associés | 9 102 142.00 | | | 9 102 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779 986.00 | | | 4 779 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 732.00 | | | 219 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 230 803.00 | 20 198 814.00 | 31 989.00 | 20 230 803.00 |
VW T.V.A. | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 980 798.00 | 16 980 798.00 | | 16 980 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |