| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 142.00 | 321.00 | 1 821.00 | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 035.00 | 624 075.00 | 57 960.00 | 682 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 048.00 | 492 057.00 | 29 991.00 | 522 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 441.00 | 1 116 453.00 | 98 987.00 | 1 215 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 052.00 | 54 136.00 | 660 916.00 | 715 052.00 |
BZ Autres créances | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 281.00 | 54 136.00 | 761 145.00 | 815 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 722.00 | 1 170 589.00 | 860 133.00 | 2 030 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 2 609.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 504.00 | 31 973.00 | | 75 504.00 |
DL TOTAL (I) | 84 327.00 | 43 382.00 | | 84 327.00 |
DP Provisions pour risques | 41 264.00 | 40 811.00 | | 41 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 432.00 | 25 376.00 | | 26 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 696.00 | 66 187.00 | | 67 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436.00 | 20 153.00 | | 7 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | 2 697.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 461.00 | 314 158.00 | | 243 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 452.00 | 389 353.00 | | 395 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EA Autres dettes | 54 532.00 | 286 059.00 | | 54 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 110.00 | 1 012 419.00 | | 708 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 133.00 | 1 121 988.00 | | 860 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 689.00 | | 1 547 689.00 | 1 547 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 689.00 | | 1 547 689.00 | 1 547 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 5 673.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 6 620.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 4 935.00 | | -300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 962.00 | 730.00 | | 25 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 931.00 | 1 442.00 | | 44 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 341.00 | 1 693 591.00 | | 1 665 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 836.00 | 1 661 618.00 | | 1 589 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 504.00 | 31 973.00 | | 75 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 639.00 | | 40 801.00 | 1 174 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 739.00 | | 40 801.00 | 1 172 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 818.00 | 42 635.00 | | 1 073 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 818.00 | 42 635.00 | | 1 073 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 187.00 | 42 320.00 | 40 811.00 | 66 187.00 |
6T Sur comptes clients | 60 494.00 | 54 136.00 | 60 494.00 | 60 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 494.00 | 54 136.00 | 60 494.00 | 60 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 681.00 | 96 456.00 | 101 305.00 | 126 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 456.00 | 101 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 461.00 | 243 461.00 | | 243 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 600 657.00 | | | 600 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
VB T. V. A. | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
VC Groupe et associés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 181.00 | 817 181.00 | | 817 181.00 |
VW T.V.A. | 145 590.00 | 145 590.00 | | 145 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 874.00 | 706 874.00 | | 706 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |