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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 505.00 | 1 295.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 23 912.00 | 14 902.00 | 38 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 042.00 | 34 144.00 | 16 897.00 | 51 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 206.00 | | 190 206.00 | 190 206.00 |
BZ Autres créances | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 267.00 | | 236 267.00 | 236 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 309.00 | 34 144.00 | 253 165.00 | 287 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 67 138.00 | 45 063.00 | | 67 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559.00 | 22 074.00 | | 22 559.00 |
DL TOTAL (I) | 98 167.00 | 75 608.00 | | 98 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 171.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 53 508.00 | | 22 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 411.00 | 102 286.00 | | 128 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 997.00 | 156 993.00 | | 154 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 165.00 | 232 601.00 | | 253 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 997.00 | 156 994.00 | | 154 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 242.00 | | 1 800.00 | 49 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 913.00 | 7 231.00 | | 26 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 505.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | 6 726.00 | | 26 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 190 206.00 | | | 190 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | | | 867.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 162.00 | 234 462.00 | 700.00 | 235 162.00 |