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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 213 768.00 | 27 134.00 | 186 634.00 | 213 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 834.00 | 433 098.00 | 244 736.00 | 677 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 094.00 | 221 190.00 | 97 904.00 | 319 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 517.00 | 716 854.00 | 768 662.00 | 1 485 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
BN En cours de production de biens | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 351.00 | | 373 351.00 | 373 351.00 |
BZ Autres créances | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
CF Disponibilités | 538 958.00 | | 538 958.00 | 538 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 635.00 | | 1 132 635.00 | 1 132 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 152.00 | 716 854.00 | 1 901 297.00 | 2 618 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 690.00 | 276 690.00 | | 276 690.00 |
DG Autres réserves | 5 550.00 | 3 685.00 | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 445 563.00 | 372 694.00 | | 445 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 244.00 | 154 734.00 | | 130 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 071.00 | 92 333.00 | | 76 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 918.00 | 1 018 936.00 | | 1 052 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 644.00 | 234 775.00 | | 456 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 262.00 | 6 459.00 | | 121 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 603.00 | 217 968.00 | | 173 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 742.00 | 60 022.00 | | 80 742.00 |
EA Autres dettes | 12 988.00 | 2 905.00 | | 12 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 142.00 | 3 511.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 380.00 | 525 639.00 | | 848 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 297.00 | 1 544 575.00 | | 1 901 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 476.00 | 396 026.00 | | 552 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 672 937.00 | 54 499.00 | 1 727 436.00 | 1 672 937.00 |
FG Production vendue services | 50 792.00 | 5 034.00 | 55 826.00 | 50 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 729.00 | 59 533.00 | 1 783 262.00 | 1 723 729.00 |
FM Production stockée | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 578.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 262.00 | 1 378.00 | | 16 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 262.00 | 1 378.00 | | 16 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 368.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 368.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 767.00 | 1 010.00 | | 15 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 379.00 | 59 868.00 | | 44 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 607.00 | 1 733 495.00 | | 1 810 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 363.00 | 1 578 761.00 | | 1 680 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 244.00 | 154 734.00 | | 130 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 857.00 | | 191 660.00 | 1 293 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 432.00 | | | 269 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 037.00 | | 191 660.00 | 1 019 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 276.00 | 111 578.00 | | 605 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 905.00 | 1 527.00 | | 33 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 372.00 | 110 051.00 | | 571 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 603.00 | 173 603.00 | | 173 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 373 351.00 | | | 373 351.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 644.00 | 160 741.00 | 295 903.00 | 456 644.00 |
VI Groupe et associés | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 311.00 | | | 359 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 349.00 | | | 137 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 616.00 | 478 616.00 | | 478 616.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 380.00 | 552 476.00 | 295 903.00 | 848 380.00 |