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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 37 183.00 | 14 341.00 | 22 842.00 | 37 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 292.00 | 31 764.00 | 24 527.00 | 56 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 850.00 | 11 461.00 | 14 388.00 | 25 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 670.00 | 64 696.00 | 122 975.00 | 187 670.00 |
BT Marchandises | 168 835.00 | | 168 835.00 | 168 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BZ Autres créances | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
CF Disponibilités | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 012.00 | | 351 012.00 | 351 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 682.00 | 64 696.00 | 473 986.00 | 538 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 7 650.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 202 701.00 | 238 296.00 | | 202 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 794.00 | 58 755.00 | | 45 794.00 |
DL TOTAL (I) | 351 260.00 | 305 466.00 | | 351 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 778.00 | 13 494.00 | | 11 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 017.00 | 15 042.00 | | 12 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 340.00 | 83 774.00 | | 82 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 591.00 | 25 629.00 | | 16 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 726.00 | 137 939.00 | | 122 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 986.00 | 443 405.00 | | 473 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 398.00 | | 24 953.00 | 175 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 680.00 | 187 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 680.00 | 119 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 051.00 | | 24 953.00 | 107 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 997.00 | 22 257.00 | 4 558.00 | 46 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 868.00 | 22 257.00 | 4 558.00 | 39 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
VI Groupe et associés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VP Divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 574.00 | 89 337.00 | 237.00 | 89 574.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 726.00 | 110 948.00 | 11 778.00 | 122 726.00 |