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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 003.00 | | 725 003.00 | 725 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 157.00 | | 841 157.00 | 841 157.00 |
BZ Autres créances | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 350.00 | | 968 350.00 | 968 350.00 |
CU Autres participations | 116 154.00 | | 116 154.00 | 116 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 799 981.00 | 789 129.00 | | 799 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 014.00 | 10 853.00 | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 917 995.00 | 909 981.00 | | 917 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 578.00 | 1 729.00 | | 48 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 206.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 354.00 | 2 935.00 | | 50 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 350.00 | 912 917.00 | | 968 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 354.00 | 2 935.00 | | 50 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 517.00 | 13 948.00 | | 11 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504.00 | 3 095.00 | | 3 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 014.00 | 10 853.00 | | 8 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 003.00 | | | 725 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 953.00 | 46 950.00 | 725 003.00 | 771 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |