| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | 8 593.00 | 3.00 | 8 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 699.00 | 8 593.00 | 18 106.00 | 26 699.00 |
BZ Autres créances | 415 427.00 | | 415 427.00 | 415 427.00 |
CF Disponibilités | 152 474.00 | | 152 474.00 | 152 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 902.00 | | 567 902.00 | 567 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 602.00 | 8 593.00 | 586 008.00 | 594 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 367.00 | | | 395 367.00 |
DH Report à nouveau | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 435 955.00 | | | 435 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 008.00 | | | 586 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 696.00 | | | -3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 18 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 26 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 387.00 | 206.00 | 1 001.00 | 9 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | 206.00 | | 8 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VC Groupe et associés | 181 061.00 | | | 181 061.00 |
VI Groupe et associés | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 064.00 | | | 189 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 527.00 | 415 527.00 | | 415 527.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
ST Autres comptes | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422.00 | | | 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711.00 | | | 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |