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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 690.00 | 54 139.00 | 3 552.00 | 57 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 186.00 | 672 730.00 | 773 456.00 | 1 446 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 129.00 | 727 399.00 | 1 032 730.00 | 1 760 129.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 899.00 | | 112 899.00 | 112 899.00 |
CF Disponibilités | 713 392.00 | | 713 392.00 | 713 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 447.00 | | 827 447.00 | 827 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 576.00 | 727 399.00 | 1 860 177.00 | 2 587 576.00 |
CU Autres participations | 255 819.00 | 175.00 | 255 644.00 | 255 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 276.00 | 1 325 927.00 | | 1 188 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 749.00 | -137 651.00 | | -30 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 027.00 | 1 883 775.00 | | 1 853 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 2 203.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 605.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 6 120.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 149.00 | 8 929.00 | | 7 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 177.00 | 1 892 705.00 | | 1 860 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 190.00 | 28 173.00 | | 21 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 939.00 | 165 825.00 | | 51 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 749.00 | -137 651.00 | | -30 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 420.00 | 1 156.00 | 1 446 264.00 | 1 447 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |