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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 264.00 | 9 708.00 | 556.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 020.00 | 9 708.00 | 20 312.00 | 30 020.00 |
BT Marchandises | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 215.00 | | 167 215.00 | 167 215.00 |
BZ Autres créances | 222 676.00 | | 222 676.00 | 222 676.00 |
CF Disponibilités | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 216.00 | | 477 216.00 | 477 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 236.00 | 9 708.00 | 497 528.00 | 507 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
DG Autres réserves | 216 930.00 | 130 769.00 | | 216 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 017.00 | 86 161.00 | | 37 017.00 |
DL TOTAL (I) | 269 660.00 | 232 644.00 | | 269 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 838.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 88.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 5 937.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 431.00 | 174 503.00 | | 84 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 279.00 | 114 564.00 | | 143 279.00 |
EA Autres dettes | | 26 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 867.00 | 322 039.00 | | 227 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 528.00 | 587 520.00 | | 497 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 867.00 | 322 039.00 | | 227 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 88.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 028.00 | | 11 992.00 | 18 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964.00 | | 11 992.00 | 6 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 374.00 | 598.00 | 264.00 | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 374.00 | 598.00 | 264.00 | 9 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UX Autres créances clients | 167 215.00 | | | 167 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VP Divers | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 749.00 | | | 165 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 288.00 | 415 288.00 | | 415 288.00 |
VW T.V.A. | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 867.00 | 227 867.00 | | 227 867.00 |