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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 017 159.00 | | 2 017 159.00 | 2 017 159.00 |
AP Constructions | 10 670 242.00 | 6 751 315.00 | 3 918 927.00 | 10 670 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 687 402.00 | 6 751 315.00 | 5 936 087.00 | 12 687 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 637.00 | 639 064.00 | 547 573.00 | 1 186 637.00 |
BZ Autres créances | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CF Disponibilités | 405 671.00 | | 405 671.00 | 405 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 852.00 | 639 064.00 | 1 105 788.00 | 1 744 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 254.00 | 7 390 379.00 | 7 041 875.00 | 14 432 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 606 715.00 | -5 569 960.00 | | -5 606 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 936.00 | -36 755.00 | | 96 936.00 |
DL TOTAL (I) | -5 478 779.00 | -5 575 715.00 | | -5 478 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093 564.00 | 3 492 240.00 | | 3 093 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 169.00 | 245 935.00 | | 245 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 158.00 | 267 344.00 | | 185 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 267.00 | 238 511.00 | | 199 267.00 |
EA Autres dettes | 8 545 317.00 | 8 409 885.00 | | 8 545 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 179.00 | 328 753.00 | | 252 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 520 654.00 | 12 982 669.00 | | 12 520 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 875.00 | 7 406 954.00 | | 7 041 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 933.00 | | 1 518 933.00 | 1 518 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 933.00 | | 1 518 933.00 | 1 518 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 654.00 | |
GE Autres charges | | | 14 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 874.00 | 1 607 819.00 | | 1 557 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 938.00 | 1 644 574.00 | | 1 460 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 936.00 | -36 755.00 | | 96 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 697 153.00 | | | 12 697 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 752.00 | | 12 687 402.00 | 9 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 687 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687 402.00 | | | 12 687 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 582 958.00 | 168 357.00 | | 6 582 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 582 958.00 | 168 357.00 | | 6 582 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567 350.00 | 110 654.00 | 38 940.00 | 567 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 350.00 | 110 654.00 | 38 940.00 | 567 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 350.00 | 110 654.00 | 38 940.00 | 567 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 654.00 | 38 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 169.00 | | 245 169.00 | 245 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 158.00 | 185 158.00 | | 185 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 545 317.00 | | | 8 545 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 179.00 | 252 179.00 | | 252 179.00 |
UX Autres créances clients | 301 542.00 | | | 301 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885 095.00 | | | 885 095.00 |
VB T. V. A. | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VC Groupe et associés | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092 041.00 | 458 599.00 | 2 633 443.00 | 3 092 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 781.00 | | | 398 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 182.00 | 345 995.00 | 993 187.00 | 1 339 182.00 |
VW T.V.A. | 198 756.00 | 198 756.00 | | 198 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 520 655.00 | 1 096 726.00 | 2 878 612.00 | 12 520 655.00 |