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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 616 169.00 | 6 581 901.00 | 4 034 268.00 | 10 616 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 640 893.00 | 31 886 346.00 | 17 754 547.00 | 49 640 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 205.00 | | 162 205.00 | 162 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 484 999.00 | 38 527 400.00 | 21 957 599.00 | 60 484 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308 519.00 | 249 884.00 | 6 058 634.00 | 6 308 519.00 |
BZ Autres créances | 1 852 300.00 | | 1 852 300.00 | 1 852 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 434 867.00 | | 9 434 867.00 | 9 434 867.00 |
CF Disponibilités | 5 300 763.00 | | 5 300 763.00 | 5 300 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 899 900.00 | 249 884.00 | 22 650 015.00 | 22 899 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 384 899.00 | 38 777 285.00 | 44 607 615.00 | 83 384 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 503 999.00 | 2 421 196.00 | | 2 503 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 613.00 | 1 794 803.00 | | 1 100 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 666 159.00 | 7 618 467.00 | | 6 666 159.00 |
DL TOTAL (I) | 22 040 771.00 | 23 604 467.00 | | 22 040 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 66 313.00 | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | 212 052.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510 360.00 | 8 252 748.00 | | 5 510 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 944.00 | 1 062 019.00 | | 749 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 472.00 | 189 615.00 | | 43 472.00 |
EA Autres dettes | 1 043 172.00 | 1 327 717.00 | | 1 043 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 113 035.00 | 16 803 837.00 | | 15 113 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 566 843.00 | 27 914 301.00 | | 22 566 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 607 615.00 | 51 518 767.00 | | 44 607 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 784 257.00 | | 14 784 257.00 | 14 784 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 784 257.00 | | 14 784 257.00 | 14 784 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 786 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 137 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 939 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952 308.00 | 954 917.00 | | 952 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 308.00 | 954 917.00 | | 952 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 2.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937 308.00 | 954 916.00 | | 937 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 588.00 | 904 166.00 | | 668 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 739 318.00 | 17 105 250.00 | | 15 739 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 638 705.00 | 15 310 447.00 | | 14 638 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 613.00 | 1 794 803.00 | | 1 100 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510 360.00 | 5 510 360.00 | | 5 510 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 172.00 | 1 043 172.00 | | 1 043 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 113 035.00 | 1 998 522.00 | 5 920 518.00 | 15 113 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 308 519.00 | | | 6 308 519.00 |
VP Divers | 1 852 300.00 | | | 1 852 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 944.00 | 749 944.00 | | 749 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 170 849.00 | 8 164 269.00 | 6 579.00 | 8 170 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 461 843.00 | 9 345 470.00 | 5 920 518.00 | 22 461 843.00 |