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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 14 694.00 | 2 772.00 | 17 465.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 134.00 | 15 306.00 | 35 829.00 | 51 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 840.00 | 21 459.00 | 6 381.00 | 27 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 395.00 | 51 458.00 | 95 937.00 | 147 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 107.00 | 7 682.00 | 488 425.00 | 496 107.00 |
BZ Autres créances | 421 371.00 | | 421 371.00 | 421 371.00 |
CF Disponibilités | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 082.00 | 7 682.00 | 916 400.00 | 924 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 477.00 | 59 140.00 | 1 012 336.00 | 1 071 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 109 335.00 | 69 711.00 | | 109 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 638.00 | 109 624.00 | | 26 638.00 |
DL TOTAL (I) | 149 173.00 | 192 535.00 | | 149 173.00 |
DP Provisions pour risques | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 115.00 | 58 045.00 | | 52 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 315.00 | 61 960.00 | | 92 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 790.00 | 400 707.00 | | 323 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 412.00 | 324 596.00 | | 381 412.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 3 126.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 735.00 | 848 434.00 | | 855 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 336.00 | 1 040 969.00 | | 1 012 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 735.00 | 847 619.00 | | 855 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 590 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | 14 309.00 | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 004.00 | 11 122.00 | | 15 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 220.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 951.00 | 15 342.00 | | 44 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 642.00 | -1 033.00 | | -41 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 337.00 | -59 647.00 | | -55 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 562.00 | 1 890 016.00 | | 1 662 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 924.00 | 1 780 392.00 | | 1 635 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 638.00 | 109 624.00 | | 26 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 319.00 | | | 179 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 446.00 | 43 088.00 | 61 076.00 | 69 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 702.00 | 1 991.00 | | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 743.00 | 41 097.00 | 61 076.00 | 56 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 790.00 | 323 790.00 | | 323 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 496 107.00 | | | 496 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VP Divers | 421 371.00 | | | 421 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 412.00 | 381 412.00 | | 381 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 226.00 | 918 286.00 | 5 940.00 | 924 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 735.00 | 855 735.00 | | 855 735.00 |