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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 251.00 | 21 893.00 | 14 358.00 | 36 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 639.00 | 22 091.00 | 76 548.00 | 98 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 818.00 | 22 091.00 | 157 727.00 | 179 818.00 |
CU Autres participations | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 779.00 | | | 112 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 123 812.00 | | | 123 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 774.00 | | 236 774.00 | 236 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 774.00 | | 236 774.00 | 236 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 025.00 | | | 238 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 491.00 | | | 232 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 525.00 | | 1 113.00 | 97 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 137.00 | | 1 113.00 | 35 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 478.00 | 7 613.00 | | 14 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 27.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | 7 587.00 | | 14 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 644.00 | 12 644.00 | 1 000.00 | 13 644.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
ST Autres comptes | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 918.00 | | | 918.00 |
YT Sous‐traitance | 94 594.00 | | | 94 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 667.00 | | | 126 667.00 |