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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 025.00 | 148 323.00 | 8 702.00 | 157 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 985.00 | 364 629.00 | 237 355.00 | 601 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 036.00 | 512 952.00 | 691 084.00 | 1 204 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 295 199.00 | | 295 199.00 | 295 199.00 |
CF Disponibilités | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 409.00 | | 370 409.00 | 370 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 445.00 | 512 952.00 | 1 061 493.00 | 1 574 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DH Report à nouveau | 171 248.00 | | | 171 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
DL TOTAL (I) | 293 108.00 | | | 293 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 449.00 | | | 625 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 384.00 | | | 768 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 493.00 | | | 1 061 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 413.00 | | | 239 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 348.00 | | 270 348.00 | 270 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 348.00 | | 270 348.00 | 270 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 017.00 | | | 277 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 511.00 | | | 201 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 056.00 | | 1 980.00 | 1 202 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 072.00 | | 1 938.00 | 757 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 984.00 | | 41.00 | 28 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 627.00 | 75 325.00 | | 437 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 627.00 | 75 325.00 | | 437 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 025.00 | 39.00 | | 29 025.00 |
UX Autres créances clients | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 292 714.00 | | | 292 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 449.00 | 96 478.00 | 405 464.00 | 625 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 757.00 | 338 771.00 | 28 986.00 | 367 757.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 384.00 | 239 413.00 | 405 464.00 | 768 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
ST Autres comptes | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 568.00 | | | 79 568.00 |