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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 477.00 | 198 477.00 | | 198 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200 000.00 | 1 569 028.00 | 1 630 972.00 | 3 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 705 860.00 | 23 894 091.00 | 17 811 770.00 | 41 705 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 494.00 | | 407 494.00 | 407 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 511 832.00 | 25 661 595.00 | 19 850 237.00 | 45 511 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 662.00 | 4 466.00 | 2 689 196.00 | 2 693 662.00 |
BZ Autres créances | 1 800 535.00 | | 1 800 535.00 | 1 800 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 493.00 | | 462 493.00 | 462 493.00 |
CF Disponibilités | 1 857 014.00 | | 1 857 014.00 | 1 857 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 854.00 | 4 466.00 | 6 858 388.00 | 6 862 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 374 686.00 | 25 666 061.00 | 26 708 625.00 | 52 374 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 567 663.00 | 5 032 811.00 | | 7 567 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 264.00 | 2 534 853.00 | | -30 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 273 441.00 | 3 670 123.00 | | 3 273 441.00 |
DL TOTAL (I) | 16 860 840.00 | 17 287 786.00 | | 16 860 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 435.00 | 3 140 791.00 | | 123 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 444.00 | 149 326.00 | | 114 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 018.00 | 1 362 127.00 | | 2 408 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 504.00 | 1 375 266.00 | | 185 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 503.00 | 824 437.00 | | 728 503.00 |
EA Autres dettes | 200 605.00 | 200 202.00 | | 200 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 087 275.00 | 7 168 525.00 | | 6 087 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 847 785.00 | 14 220 674.00 | | 9 847 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 708 625.00 | 31 508 460.00 | | 26 708 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 411 025.00 | | 8 411 025.00 | 8 411 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 025.00 | | 8 411 025.00 | 8 411 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 466 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 682.00 | 397 769.00 | | 396 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 682.00 | 397 769.00 | | 396 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 682.00 | 397 769.00 | | 396 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 132.00 | 1 292 814.00 | | -15 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 189.00 | 9 888 290.00 | | 8 863 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 893 453.00 | 7 353 438.00 | | 8 893 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 264.00 | 2 534 853.00 | | -30 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 098 072.00 | 5 619 003.00 | 55 479.00 | 20 098 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 482 154.00 | 5 467 415.00 | 55 479.00 | 18 482 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 018.00 | 2 408 018.00 | | 2 408 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 503.00 | 728 503.00 | | 728 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 605.00 | 200 605.00 | | 200 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 087 275.00 | 1 567 869.00 | 2 502 304.00 | 6 087 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 662.00 | | | 2 693 662.00 |
VP Divers | 1 800 535.00 | | | 1 800 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 504.00 | 185 504.00 | | 185 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 347.00 | 4 543 347.00 | | 4 543 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 733 340.00 | 5 213 934.00 | 2 502 304.00 | 9 733 340.00 |