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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 741.00 | | 1 169 741.00 | 1 169 741.00 |
BZ Autres créances | 377 552.00 | | 377 552.00 | 377 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 294.00 | | 1 547 294.00 | 1 547 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 294.00 | | 1 547 294.00 | 1 547 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 933.00 | 30 924.00 | | 25 933.00 |
DL TOTAL (I) | 67 192.00 | 72 183.00 | | 67 192.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 062.00 | 1 367.00 | | 1 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 062.00 | 1 367.00 | | 161 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 191.00 | 12 369.00 | | 16 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 839.00 | 45 548.00 | | 42 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 738.00 | 1 018 040.00 | | 1 258 738.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 97 218.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 039.00 | 1 173 176.00 | | 1 319 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 294.00 | 1 246 727.00 | | 1 547 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 039.00 | 1 173 176.00 | | 1 319 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 191.00 | 12 369.00 | | 16 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 671.00 | | 3 552 671.00 | 3 552 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 671.00 | | 3 552 671.00 | 3 552 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 5 771.00 | | 2 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | 5 771.00 | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | -5 744.00 | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 809.00 | -9 926.00 | | -3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 056.00 | 3 192 433.00 | | 3 553 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 123.00 | 3 161 508.00 | | 3 527 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 933.00 | 30 924.00 | | 25 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367.00 | 160 000.00 | 305.00 | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 160 000.00 | 305.00 | 1 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 388.00 | 622 388.00 | | 622 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 742.00 | | | 1 169 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VC Groupe et associés | 193 534.00 | | | 193 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VP Divers | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 351.00 | 636 351.00 | | 636 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 294.00 | 1 547 294.00 | | 1 547 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 039.00 | 1 319 039.00 | | 1 319 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |