| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 582.00 | 388 441.00 | 321 141.00 | 709 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 209.00 | 406 594.00 | 126 614.00 | 533 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 106.00 | 809 291.00 | 498 815.00 | 1 308 106.00 |
BT Marchandises | 260 219.00 | 20 000.00 | 240 219.00 | 260 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 087.00 | 72 618.00 | 1 594 469.00 | 1 667 087.00 |
BZ Autres créances | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 248 894.00 | | 4 248 894.00 | 4 248 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 819.00 | 92 618.00 | 6 255 201.00 | 6 347 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 925.00 | 901 909.00 | 6 754 016.00 | 7 655 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DG Autres réserves | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DH Report à nouveau | -766 355.00 | -885 824.00 | | -766 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 846.00 | 119 468.00 | | 83 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 465.00 | 3 234 619.00 | | 3 318 465.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 091.00 | 282 531.00 | | 376 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 439.00 | 1 569 712.00 | | 1 823 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 067.00 | 370 329.00 | | 570 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 762.00 | 261 661.00 | | 461 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 620.00 | | |
EA Autres dettes | 204 190.00 | 96 290.00 | | 204 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 550.00 | 2 709 147.00 | | 3 435 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 016.00 | 5 943 766.00 | | 6 754 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 550.00 | 2 701 131.00 | | 3 435 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 306.00 | 270 237.00 | | 366 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 465.00 | | 118 691.00 | 1 271 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 050.00 | 1 308 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 050.00 | 1 242 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 181.00 | | 118 661.00 | 1 206 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 029.00 | | 30.00 | 41 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 885.00 | 185 477.00 | 53 071.00 | 676 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 630.00 | 185 477.00 | 53 071.00 | 662 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 961.00 | 25 657.00 | | 46 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 961.00 | 25 657.00 | | 66 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 961.00 | 25 657.00 | | 66 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 067.00 | 570 067.00 | | 570 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 190.00 | 204 190.00 | | 204 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 098.00 | | | 1 572 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 091.00 | 376 091.00 | | 376 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 440.00 | 1 823 440.00 | | 1 823 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248 895.00 | | | 4 248 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 109 706.00 | 6 078 647.00 | 31 059.00 | 6 109 706.00 |
VW T.V.A. | 300 229.00 | 300 229.00 | | 300 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 550.00 | 3 435 550.00 | | 3 435 550.00 |