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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 945.00 | 4 480.00 | 102 464.00 | 106 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 689.00 | 31 803.00 | 20 885.00 | 52 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551 795.00 | | 1 551 795.00 | 1 551 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 711 429.00 | 36 284.00 | 1 675 144.00 | 1 711 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 780.00 | | 342 780.00 | 342 780.00 |
072 Créances – Autres | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
084 Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 629.00 | | 439 629.00 | 439 629.00 |
110 Total général Actif | 2 151 058.00 | 36 284.00 | 2 114 774.00 | 2 151 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 296.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 108 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 671 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 006 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 114 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 766.00 | | | 279 766.00 |
242 Autres charges externes. | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
252 Charges sociales | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 061.00 | | | 231 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
280 Produits financiers | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
294 Charges financières | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 625 462.00 | | | 1 625 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |