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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 350.00 | 10 583.00 | 2 766.00 | 13 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 321.00 | 53 806.00 | 55 515.00 | 109 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 584.00 | 64 389.00 | 60 194.00 | 124 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
072 Créances – Autres | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 719.00 | | 256 719.00 | 256 719.00 |
110 Total général Actif | 381 303.00 | 64 389.00 | 316 914.00 | 381 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 284.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 177.00 | | | 157 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 333.00 | | | 166 333.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 504.00 | | | 327 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
242 Autres charges externes. | 101 510.00 | | | 101 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
252 Charges sociales | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
262 Autres charges | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 531.00 | | | 391 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 027.00 | | | -64 027.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 730.00 | | | -61 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 720.00 | | | 7 720.00 |