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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 142.00 | 69 251.00 | 27 890.00 | 97 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 608.00 | 69 306.00 | 135 302.00 | 204 608.00 |
BZ Autres créances | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
CF Disponibilités | 192 367.00 | | 192 367.00 | 192 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 920.00 | | 383 920.00 | 383 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 528.00 | 69 306.00 | 519 222.00 | 588 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 499.00 | 99 098.00 | | 114 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 106.00 | 29 776.00 | | 45 106.00 |
DL TOTAL (I) | 168 405.00 | 137 674.00 | | 168 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 845.00 | 128 658.00 | | 148 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 19 218.00 | | 10 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 284.00 | 177 298.00 | | 191 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 817.00 | 332 025.00 | | 350 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 222.00 | 469 699.00 | | 519 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 845.00 | | | 148 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 395.00 | | 8 213.00 | 196 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 928.00 | | 8 213.00 | 88 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 901.00 | 12 404.00 | | 56 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 875.00 | 12 377.00 | | 56 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 465.00 | 191 553.00 | 5 912.00 | 197 465.00 |
VW T.V.A. | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 817.00 | 350 817.00 | | 350 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |