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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 96 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 272 267.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 279 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 379.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 204 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 543 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 815 860.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 456.00 | 147 690.00 | | 199 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 355.00 | 151 765.00 | | 155 355.00 |
DL TOTAL (I) | 365 811.00 | 310 456.00 | | 365 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 314.00 | 287 361.00 | | 248 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 008.00 | 38 708.00 | | 40 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 078.00 | 100 211.00 | | 92 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 418.00 | 83 956.00 | | 68 418.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 77.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 049.00 | 510 313.00 | | 450 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 860.00 | 820 769.00 | | 815 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 443.00 | 283 506.00 | | 266 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 377.00 | | 22 217.00 | 507 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 509 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 413 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 937.00 | | 22 217.00 | 410 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 308.00 | 61 985.00 | 6 967.00 | 182 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 083.00 | 61 985.00 | 6 967.00 | 182 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 279 915.00 | | | 279 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 314.00 | 65 207.00 | 183 106.00 | 248 314.00 |
VI Groupe et associés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 249.00 | 315 249.00 | | 315 249.00 |
VW T.V.A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 549.00 | 266 443.00 | 183 106.00 | 449 549.00 |