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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 247.00 | 15 023.00 | 7 223.00 | 22 247.00 |
AN Terrains | 7 424.00 | 3 937.00 | 3 487.00 | 7 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 243.00 | 10 754.00 | 3 488.00 | 14 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 655.00 | 108 187.00 | 33 467.00 | 141 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 969.00 | 140 360.00 | 61 608.00 | 201 969.00 |
BT Marchandises | 2 145 764.00 | 22 387.00 | 2 123 377.00 | 2 145 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 585.00 | 1 381.00 | 440 203.00 | 441 585.00 |
BZ Autres créances | 149 787.00 | | 149 787.00 | 149 787.00 |
CF Disponibilités | 156 719.00 | | 156 719.00 | 156 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 638.00 | 23 768.00 | 2 953 869.00 | 2 977 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 608.00 | 164 129.00 | 3 015 478.00 | 3 179 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 535.00 | 2 457.00 | 4 077.00 | 6 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 631.00 | 103 514.00 | | 143 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 125.00 | 40 116.00 | | 49 125.00 |
DL TOTAL (I) | 412 756.00 | 363 631.00 | | 412 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 602.00 | 559 218.00 | | 764 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 117.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 214.00 | 1 227 211.00 | | 1 605 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 905.00 | 180 946.00 | | 202 905.00 |
EA Autres dettes | 28 624.00 | 64 157.00 | | 28 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 602 722.00 | 2 056 652.00 | | 2 602 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 478.00 | 2 420 283.00 | | 3 015 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 207.00 | 1 967 465.00 | | 2 554 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 000.00 | 430 000.00 | | 675 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 165.00 | | 36 858.00 | 181 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 054.00 | 201 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 054.00 | 163 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 029.00 | | 4 218.00 | 18 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 776.00 | | 32 600.00 | 146 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | 39.00 | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 261.00 | 29 133.00 | | 110 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 823.00 | 1 633.00 | | 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 907.00 | 5 116.00 | | 9 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 530.00 | 22 382.00 | | 99 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 214.00 | 1 605 214.00 | | 1 605 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 440 096.00 | | | 440 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 287.00 | 626 772.00 | 48 514.00 | 675 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 018.00 | 685 018.00 | | 685 018.00 |
VW T.V.A. | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 722.00 | 2 554 207.00 | 48 514.00 | 2 602 722.00 |