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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 25 670.00 | 15 426.00 | 10 244.00 | 25 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 342.00 | 337.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 081.00 | 88 794.00 | 13 287.00 | 102 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 534.00 | 104 562.00 | 1 919 972.00 | 2 024 534.00 |
BT Marchandises | 242 777.00 | | 242 777.00 | 242 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 258 660.00 | | 258 660.00 | 258 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 585.00 | | 573 585.00 | 573 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 119.00 | 104 562.00 | 2 493 557.00 | 2 598 119.00 |
CU Autres participations | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 687 204.00 | 528 875.00 | | 687 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 892.00 | 158 329.00 | | 192 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 096.00 | 907 204.00 | | 1 100 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 137.00 | 1 230 473.00 | | 1 099 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 22 121.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 886.00 | 159 403.00 | | 204 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 204.00 | 85 526.00 | | 87 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 461.00 | 1 497 523.00 | | 1 393 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 557.00 | 2 404 727.00 | | 2 493 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 920.00 | 395 305.00 | | 427 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 169.00 | | 3 365.00 | 2 021 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 066.00 | | 3 365.00 | 125 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 546.00 | 13 016.00 | | 91 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 546.00 | 13 016.00 | | 91 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 886.00 | 204 886.00 | | 204 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 005.00 | 133 465.00 | 559 101.00 | 1 099 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 685.00 | | | 1 213 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 111.00 | 70 951.00 | 160.00 | 71 111.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 460.00 | 427 920.00 | 559 101.00 | 1 393 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | 4 875.00 | | 5 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 923.00 | 11 925.00 | | 11 923.00 |
ST Autres comptes | 31 940.00 | 30 726.00 | | 31 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 048.00 | 43 260.00 | | 44 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 17 376.00 | 12 743.00 | | 17 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 194.00 | 7 900.00 | | 8 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 582.00 | 4 556.00 | | 4 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 631.00 | 9 431.00 | | 9 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 307.00 | 114 000.00 | | 115 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 354.00 | 81 790.00 | | 85 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 480.00 | 106 554.00 | | 113 480.00 |