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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 2 256.00 | 625.00 | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 936.00 | 28 514.00 | 29 422.00 | 57 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 774.00 | 30 771.00 | 46 003.00 | 76 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BP En cours de production de services | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 901.00 | 3 105.00 | 51 796.00 | 54 901.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 835.00 | 3 105.00 | 162 730.00 | 165 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 610.00 | 33 876.00 | 208 734.00 | 242 610.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 80 679.00 | 64 024.00 | | 80 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 674.00 | 16 655.00 | | 19 674.00 |
DL TOTAL (I) | 109 861.00 | 90 187.00 | | 109 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 027.00 | 14 421.00 | | 28 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 216.00 | 20 428.00 | | 26 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | 13 971.00 | | 18 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 354.00 | 16 175.00 | | 21 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 631.00 | 2 958.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 872.00 | 67 955.00 | | 98 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 734.00 | 158 142.00 | | 208 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 010.00 | 37 906.00 | | 77 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 866.00 | | 343 866.00 | 343 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 866.00 | | 343 866.00 | 343 866.00 |
FM Production stockée | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 647.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 647.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -647.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 2 060.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 557.00 | 281 522.00 | | 350 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 883.00 | 264 867.00 | | 330 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 674.00 | 16 655.00 | | 19 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 028.00 | 8 228.00 | 19 799.00 | 28 028.00 |
VI Groupe et associés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VP Divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VW T.V.A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 809.00 | 77 009.00 | 19 799.00 | 96 809.00 |