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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 000.00 | 672 000.00 | 1 218 000.00 | 1 890 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 430.00 | 672 000.00 | 1 278 430.00 | 1 950 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 890 000.00 | 672 000.00 | 1 218 000.00 | 1 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 529.00 | 935 948.00 | | 520 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 850.00 | -415 420.00 | | -170 850.00 |
DL TOTAL (I) | 393 678.00 | 564 529.00 | | 393 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 652.00 | 558 638.00 | | 389 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 237.00 | 431 486.00 | | 409 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 12 135.00 | | 7 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 984.00 | 33 595.00 | | 46 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 875.00 | 54 375.00 | | 31 875.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 752.00 | 1 091 236.00 | | 884 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 430.00 | 1 655 765.00 | | 1 278 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 849.00 | 704 109.00 | | 651 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 244.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | 386.00 | | -1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 947.00 | 263 253.00 | | 205 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 797.00 | 678 673.00 | | 376 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 850.00 | -415 420.00 | | -170 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | 182 000.00 | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | 182 000.00 | | 490 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 652.00 | 156 748.00 | 194 184.00 | 389 652.00 |
VI Groupe et associés | 409 237.00 | 409 237.00 | | 409 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 752.00 | 651 849.00 | 194 184.00 | 884 752.00 |