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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 485.00 | 41 473.00 | 56 012.00 | 97 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 583.00 | 44 872.00 | 57 712.00 | 102 583.00 |
BN En cours de production de biens | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BZ Autres créances | 307 182.00 | | 307 182.00 | 307 182.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 484.00 | | 716 484.00 | 716 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 067.00 | 44 872.00 | 774 195.00 | 819 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 460.00 | 56 019.00 | | 57 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 035.00 | 1 441.00 | | -6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 56 925.00 | 62 960.00 | | 56 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 243.00 | 85 317.00 | | 134 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 1 226.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 677.00 | 516 422.00 | | 520 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 154.00 | 109 025.00 | | 61 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 271.00 | 711 989.00 | | 717 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 195.00 | 774 949.00 | | 774 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 037.00 | 676 753.00 | | 673 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 843.00 | 24 026.00 | | 45 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 831.00 | | 455 831.00 | 455 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 831.00 | | 455 831.00 | 455 831.00 |
FM Production stockée | | | 58 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 853.00 | 4 973.00 | | 5 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 441.00 | 387.00 | | 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 30 000.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 3 289.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | 3 289.00 | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 196.00 | 18 978.00 | | 24 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 456.00 | 18 978.00 | | 27 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 292.00 | -15 689.00 | | -23 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 2 208.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 226.00 | 675 313.00 | | 532 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 261.00 | 673 871.00 | | 538 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 035.00 | 1 441.00 | | -6 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 542.00 | | 18 301.00 | 87 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 102 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 582.00 | | 18 301.00 | 82 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 948.00 | 9 924.00 | | 34 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 948.00 | 9 924.00 | | 34 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 677.00 | 520 677.00 | | 520 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
VC Groupe et associés | 213 039.00 | | | 213 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 400.00 | 44 167.00 | 44 234.00 | 88 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 017.00 | 337 017.00 | | 337 017.00 |
VW T.V.A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 271.00 | 673 037.00 | 44 234.00 | 717 271.00 |