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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856.00 | 338.00 | 517.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724.00 | 1 186.00 | 537.00 | 1 724.00 |
BT Marchandises | 72 552.00 | | 72 552.00 | 72 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 421.00 | | 252 421.00 | 252 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
BZ Autres créances | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CF Disponibilités | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 919.00 | | 520 919.00 | 520 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 644.00 | 1 186.00 | 521 457.00 | 522 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
DL TOTAL (I) | 162 596.00 | | | 162 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 141.00 | | | 167 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 399.00 | | | 103 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 860.00 | | | 358 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 457.00 | | | 521 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 719.00 | | | 141 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 793.00 | 1 861 131.00 | 1 871 925.00 | 10 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 793.00 | 1 861 131.00 | 1 871 925.00 | 10 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 115.00 | | | 1 880 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 136.00 | | | 1 861 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 312.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 312.00 | | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
VB T. V. A. | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 458.00 | 121 438.00 | 20.00 | 121 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 719.00 | 141 719.00 | 50 000.00 | 191 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
ST Autres comptes | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
YT Sous‐traitance | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 424.00 | | | 96 424.00 |