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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 69.00 | 630.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 40 097.00 | 14 903.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 899.00 | 40 166.00 | 15 733.00 | 55 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 098.00 | 216 509.00 | 993 589.00 | 1 210 098.00 |
BZ Autres créances | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
CF Disponibilités | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 704.00 | 216 509.00 | 1 241 195.00 | 1 457 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 603.00 | 256 675.00 | 1 256 928.00 | 1 513 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 078.00 | 1 598.00 | | 2 078.00 |
DH Report à nouveau | | -812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 165.00 | 1 391.00 | | 13 165.00 |
DL TOTAL (I) | 45 343.00 | 3 178.00 | | 45 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 355.00 | 35 455.00 | | 104 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 315.00 | 79 160.00 | | 834 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 996.00 | 35 123.00 | | 74 996.00 |
EA Autres dettes | 197 920.00 | | | 197 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 585.00 | 149 738.00 | | 1 211 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 928.00 | 152 916.00 | | 1 256 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 585.00 | 149 738.00 | | 1 211 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 857.00 | | 1 293 857.00 | 1 293 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 857.00 | | 1 293 857.00 | 1 293 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 824.00 | |
GE Autres charges | | | 10 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 245.00 | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 147.00 | 108 559.00 | | 1 340 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 983.00 | 107 168.00 | | 1 326 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 165.00 | 1 391.00 | | 13 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 019.00 | | 17 880.00 | 38 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 019.00 | | 17 680.00 | 38 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 804.00 | 2 362.00 | | 37 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 804.00 | 2 362.00 | | 37 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 660.00 | 190 824.00 | 42 975.00 | 68 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 660.00 | 190 824.00 | 42 975.00 | 68 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 660.00 | 190 824.00 | 42 975.00 | 68 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 824.00 | 42 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 315.00 | 834 315.00 | | 834 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 658.00 | | | 1 153 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
VB T. V. A. | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
VI Groupe et associés | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 502.00 | 1 310 302.00 | 200.00 | 1 310 502.00 |
VW T.V.A. | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 585.00 | 1 211 585.00 | | 1 211 585.00 |