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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 544.00 | 71 169.00 | 79 375.00 | 150 544.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 910.00 | 72 369.00 | 131 541.00 | 203 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 324.00 | 6 846.00 | 112 478.00 | 119 324.00 |
BZ Autres créances | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 974.00 | 6 846.00 | 260 129.00 | 266 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 885.00 | 79 215.00 | 391 670.00 | 470 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 241 996.00 | 195 201.00 | | 241 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 600.00 | 46 795.00 | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 322 596.00 | 307 996.00 | | 322 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443.00 | 7 618.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 10 642.00 | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 394.00 | 44 831.00 | | 51 394.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 15 584.00 | | 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 073.00 | 85 598.00 | | 69 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 670.00 | 393 594.00 | | 391 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 797.00 | 151 631.00 | 2 166.00 | 153 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |