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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 018.00 | 92 440.00 | 55 578.00 | 148 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 018.00 | 92 440.00 | 430 578.00 | 523 018.00 |
BT Marchandises | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 600.00 | 92 440.00 | 532 160.00 | 624 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 505.00 | 121 447.00 | | 150 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929.00 | 29 058.00 | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 209 433.00 | 205 505.00 | | 209 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 811.00 | 249 786.00 | | 214 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 943.00 | 34 252.00 | | 29 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 201.00 | 46 732.00 | | 61 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 772.00 | 7 894.00 | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 727.00 | 338 663.00 | | 322 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 160.00 | 544 168.00 | | 532 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 034.00 | 124 212.00 | | 144 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 195.00 | | 575 195.00 | 575 195.00 |
FG Production vendue services | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 970.00 | | 577 970.00 | 577 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 089.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 067.00 | 9 506.00 | | 17 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 5 033.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 971.00 | 561 834.00 | | 577 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 042.00 | 532 776.00 | | 574 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 929.00 | 29 058.00 | | 3 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 018.00 | | | 523 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 018.00 | | | 148 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 350.00 | 14 089.00 | | 78 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 350.00 | 14 089.00 | | 78 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
UX Autres créances clients | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 811.00 | 36 118.00 | 142 064.00 | 214 811.00 |
VI Groupe et associés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 727.00 | 144 034.00 | 142 064.00 | 322 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 2 041.00 | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 875.00 | 4 826.00 | | 4 875.00 |
ST Autres comptes | 11 275.00 | 9 677.00 | | 11 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 679.00 | 13 276.00 | | 14 679.00 |
YT Sous‐traitance | 1 159.00 | 1 234.00 | | 1 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 2 348.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 425.00 | 4 389.00 | | 5 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 768.00 | 22 203.00 | | 21 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 704.00 | 19 494.00 | | 17 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 989.00 | 29 013.00 | | 31 989.00 |