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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 561.00 | 321 960.00 | 124 601.00 | 446 561.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 260.00 | 2 739.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 855.00 | 1 006 429.00 | 838 425.00 | 1 844 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 254.00 | 45 267.00 | 60 986.00 | 106 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BF Prêts | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 800.00 | 1 373 917.00 | 1 062 882.00 | 2 436 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 275.00 | | 188 275.00 | 188 275.00 |
BN En cours de production de biens | 358 318.00 | | 358 318.00 | 358 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 250.00 | 12 444.00 | 1 144 806.00 | 1 157 250.00 |
BZ Autres créances | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 315.00 | 2 319.00 | 5 995.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 595 627.00 | | 595 627.00 | 595 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 828.00 | 14 764.00 | 2 464 063.00 | 2 478 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 628.00 | 1 388 682.00 | 3 526 946.00 | 4 915 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 591.00 | | | 751 591.00 |
DG Autres réserves | 800 760.00 | | | 800 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 222.00 | | | 263 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 574.00 | | | 1 925 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 606.00 | | | 774 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 022.00 | | | 204 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 608.00 | | | 339 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 508.00 | | | 1 575 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 946.00 | | | 3 526 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 891.00 | | | 1 029 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 038 602.00 | | 4 038 602.00 | 4 038 602.00 |
FG Production vendue services | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 452.00 | | 4 045 452.00 | 4 045 452.00 |
FM Production stockée | | | 217 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 401.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 332.00 | | | 4 367 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 110.00 | | | 4 104 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 222.00 | | | 263 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 243.00 | | | 172 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 696.00 | | 660 544.00 | 1 852 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 440.00 | 2 436 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 440.00 | 1 954 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 058.00 | | 24 003.00 | 431 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 410.00 | | 635 140.00 | 1 395 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 228.00 | | 1 400.00 | 26 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 055.00 | 305 401.00 | 60 539.00 | 1 129 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 107.00 | 18 852.00 | | 303 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 948.00 | 286 548.00 | 60 539.00 | 825 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 106.00 | | 17 242.00 | 43 106.00 |
6T Sur comptes clients | 12 770.00 | | 326.00 | 12 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 440.00 | | 1 120.00 | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 211.00 | | 1 446.00 | 16 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 317.00 | | 18 688.00 | 59 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 608.00 | 339 608.00 | | 339 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UP Prêts | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 977.00 | | | 1 141 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 895.00 | 258 279.00 | 515 616.00 | 773 895.00 |
VI Groupe et associés | 204 022.00 | 204 022.00 | | 204 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 553.00 | | | 558 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 644.00 | | | 187 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 896.00 | 1 328 291.00 | 4 604.00 | 1 332 896.00 |
VW T.V.A. | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 508.00 | 1 029 891.00 | 515 616.00 | 1 545 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 089.00 | | | 254 089.00 |
ST Autres comptes | 589 518.00 | | | 589 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 437 006.00 | | | 437 006.00 |
YT Sous‐traitance | 520 635.00 | | | 520 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 496.00 | | | 614 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 260.00 | | | 476 260.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 688.00 | | | 1 459 688.00 |