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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 852.00 | 7 010.00 | 12 842.00 | 19 852.00 |
BZ Autres créances | 113 701.00 | | 113 701.00 | 113 701.00 |
CF Disponibilités | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 627.00 | 7 010.00 | 226 617.00 | 233 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 627.00 | 7 010.00 | 226 617.00 | 233 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DH Report à nouveau | -442 175.00 | -483 771.00 | | -442 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 181.00 | 41 596.00 | | -86 181.00 |
DL TOTAL (I) | -373 342.00 | -287 162.00 | | -373 342.00 |
DP Provisions pour risques | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 410.00 | 154 683.00 | | 78 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 900.00 | 373 165.00 | | 329 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 006.00 | 678 058.00 | | 89 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 388.00 | 112 715.00 | | 7 388.00 |
EA Autres dettes | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 709.00 | 1 318 621.00 | | 558 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 617.00 | 1 031 459.00 | | 226 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 709.00 | 1 240 366.00 | | 558 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 450.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 22 154.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | 99 574.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 020.00 | 751 917.00 | | 14 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 200.00 | 710 321.00 | | 100 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 181.00 | 41 596.00 | | -86 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
UX Autres créances clients | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VI Groupe et associés | 329 900.00 | 329 900.00 | | 329 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
VP Divers | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 709.00 | 558 709.00 | | 558 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 388.00 | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 161.00 | 8 027.00 | | 6 161.00 |
ST Autres comptes | 30 028.00 | 399 476.00 | | 30 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79.00 | 35 590.00 | | 79.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 196 066.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | 1 388.00 | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 129.00 | 144 865.00 | | 39 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 045.00 | 124 814.00 | | 4 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 267.00 | 639 159.00 | | 36 267.00 |