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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 738 880.00 | 1 854 184.00 | 8 884 696.00 | 10 738 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 890.00 | | 287 890.00 | 287 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 026 770.00 | 1 854 184.00 | 9 172 586.00 | 11 026 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 179.00 | | 132 179.00 | 132 179.00 |
BZ Autres créances | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
CF Disponibilités | 569 645.00 | | 569 645.00 | 569 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 303.00 | | 832 303.00 | 832 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 859 072.00 | 1 854 184.00 | 10 004 888.00 | 11 859 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -667 913.00 | -715 236.00 | | -667 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 706.00 | 47 323.00 | | 107 706.00 |
DL TOTAL (I) | -560 107.00 | -667 813.00 | | -560 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 932 913.00 | 2 765 967.00 | | 1 932 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 267 088.00 | 8 791 984.00 | | 8 267 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 743.00 | 323 699.00 | | 358 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 252.00 | 786.00 | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 564 996.00 | 11 882 436.00 | | 10 564 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 888.00 | 11 214 623.00 | | 10 004 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 026 770.00 | | | 11 026 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 026 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 738 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738 880.00 | | | 10 738 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 890.00 | | | 287 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 240.00 | 536 944.00 | | 1 317 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 240.00 | 536 944.00 | | 1 317 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 932 911.00 | | | 1 932 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 743.00 | 358 743.00 | | 358 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 890.00 | | | 287 890.00 |
UX Autres créances clients | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
VB T. V. A. | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 267 088.00 | 524 896.00 | 2 099 584.00 | 8 267 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 548.00 | 262 658.00 | 287 890.00 | 550 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 564 996.00 | 889 891.00 | 2 099 584.00 | 10 564 996.00 |