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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 600.00 | 30 000.00 | 1 599 600.00 | 1 629 600.00 |
BZ Autres créances | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CF Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 870.00 | 30 000.00 | 1 684 870.00 | 1 714 870.00 |
CU Autres participations | 1 629 600.00 | 30 000.00 | 1 599 600.00 | 1 629 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DG Autres réserves | 678 665.00 | | | 678 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 404.00 | | | 201 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 140.00 | | | 1 126 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 566.00 | | | 375 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 729.00 | | | 558 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 870.00 | | | 1 684 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 904.00 | | | 370 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 404.00 | | | 201 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 600.00 | | | 1 629 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 600.00 | | | 1 629 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 566.00 | 187 741.00 | 187 825.00 | 375 566.00 |
VI Groupe et associés | 181 316.00 | 181 316.00 | | 181 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 560.00 | | | 177 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 729.00 | 370 904.00 | 187 825.00 | 558 729.00 |