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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 034.00 | 18 556.00 | 6 478.00 | 25 034.00 |
AH Fonds commercial | 346 696.00 | | 346 696.00 | 346 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 463.00 | 61 741.00 | 54 722.00 | 116 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 995.00 | 30 092.00 | 176 903.00 | 206 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 220.00 | 110 389.00 | 585 831.00 | 696 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BT Marchandises | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BZ Autres créances | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CF Disponibilités | 76 904.00 | | 76 904.00 | 76 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 333.00 | | 227 333.00 | 227 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 553.00 | 110 389.00 | 813 164.00 | 923 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 066.00 | 177 812.00 | | 244 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 036.00 | 66 254.00 | | 66 036.00 |
DL TOTAL (I) | 354 102.00 | 288 066.00 | | 354 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 503.00 | 222 323.00 | | 319 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 695.00 | 8 680.00 | | 10 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 677.00 | 52 970.00 | | 44 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 187.00 | 84 747.00 | | 84 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 062.00 | 368 720.00 | | 459 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 164.00 | 656 786.00 | | 813 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 113.00 | 215 880.00 | | 236 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 982.00 | | 178 237.00 | 517 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 730.00 | | 50 000.00 | 321 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 220.00 | | 128 237.00 | 195 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 500.00 | 35 888.00 | | 74 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 984.00 | 3 571.00 | | 14 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 515.00 | 32 317.00 | | 59 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 261.00 | 96 312.00 | 184 063.00 | 319 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 108.00 | 58 106.00 | 1 001.00 | 59 108.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 061.00 | 236 112.00 | 184 063.00 | 459 061.00 |