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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 99.00 | 542.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 641.00 | 99.00 | 1 536 542.00 | 1 536 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
BZ Autres créances | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
CF Disponibilités | 196 614.00 | | 196 614.00 | 196 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 657.00 | | 306 657.00 | 306 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 297.00 | 99.00 | 1 843 199.00 | 1 843 297.00 |
CU Autres participations | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DG Autres réserves | 521 911.00 | 425 753.00 | | 521 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 675.00 | 166 157.00 | | 61 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 886.00 | 1 365 211.00 | | 1 356 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 451.00 | 538 339.00 | | 474 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 414.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 380.00 | 16 993.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 313.00 | 556 745.00 | | 486 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 199.00 | 1 921 956.00 | | 1 843 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 313.00 | 556 745.00 | | 486 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 876.00 | | 238 876.00 | 238 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 876.00 | | 238 876.00 | 238 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 20 652.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 632.00 | 357 039.00 | | 239 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 957.00 | 190 882.00 | | 177 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 675.00 | 166 157.00 | | 61 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 000.00 | | 641.00 | 1 536 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | | |