| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 439.00 | 73 847.00 | 120 592.00 | 194 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 614.00 | 73 847.00 | 770 767.00 | 844 614.00 |
BT Marchandises | 163 928.00 | | 163 928.00 | 163 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BZ Autres créances | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CF Disponibilités | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 335.00 | | 400 335.00 | 400 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 949.00 | 73 847.00 | 1 171 102.00 | 1 244 949.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 255.00 | 398 129.00 | | 300 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 891.00 | 102 900.00 | | 81 891.00 |
DL TOTAL (I) | 404 146.00 | 523 029.00 | | 404 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 301.00 | 603 706.00 | | 528 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 029.00 | 79 121.00 | | 41 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 860.00 | 135 323.00 | | 148 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 528.00 | 46 424.00 | | 46 528.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 2 298.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 956.00 | 866 872.00 | | 766 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 102.00 | 1 389 902.00 | | 1 171 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 382.00 | 338 655.00 | | 315 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 614.00 | | | 844 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 439.00 | | | 194 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 774.00 | 21 073.00 | | 52 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 774.00 | 21 073.00 | | 52 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 860.00 | 148 860.00 | | 148 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 217.00 | 76 643.00 | 319 330.00 | 528 217.00 |
VI Groupe et associés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 431.00 | 51 271.00 | 160.00 | 51 431.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 956.00 | 315 382.00 | 319 330.00 | 766 956.00 |