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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 453.00 | 628 621.00 | -145 168.00 | 483 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 168.00 | | 245 168.00 | 245 168.00 |
BZ Autres créances | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 523.00 | 628 621.00 | 122 902.00 | 751 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 210.00 | 631 308.00 | 122 902.00 | 754 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DH Report à nouveau | -795 058.00 | -770 049.00 | | -795 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 446.00 | -25 009.00 | | -14 446.00 |
DL TOTAL (I) | -708 038.00 | -693 592.00 | | -708 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 797.00 | | | 609 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 571.00 | 185 571.00 | | 185 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 17 843.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 940.00 | 839 715.00 | | 830 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 902.00 | 146 123.00 | | 122 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 370.00 | 654 144.00 | | 645 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 738.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 481.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 447.00 | 29 490.00 | | 14 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 446.00 | -25 009.00 | | -14 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 628 621.00 | | | 628 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 621.00 | | | 628 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 621.00 | | | 628 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 609 797.00 | 609 797.00 | | 609 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VP Divers | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VW T.V.A. | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 370.00 | 645 370.00 | | 645 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 11.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047.00 | 13 100.00 | | 5 047.00 |
ST Autres comptes | 369.00 | 4 428.00 | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 256.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 267.00 | | 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 333.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000.00 | 7 099.00 | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 416.00 | 17 528.00 | | 5 416.00 |