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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 638.00 | 20 987.00 | 13 651.00 | 34 638.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 893.00 | 29 242.00 | 95 651.00 | 124 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
072 Créances – Autres | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
084 Disponibilités | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
110 Total général Actif | 202 852.00 | 29 242.00 | 173 611.00 | 202 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 554.00 | 287 869.00 | | 219 554.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10 799.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 556.00 | 298 668.00 | | 219 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 466.00 | 109 397.00 | | 80 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 409.00 | -752.00 | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 47 158.00 | 70 354.00 | | 47 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 3 031.00 | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 284.00 | 70 612.00 | | 52 284.00 |
252 Charges sociales | 4 203.00 | 19 240.00 | | 4 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 315.00 | 10 489.00 | | 8 315.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 1 076.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 948.00 | 283 447.00 | | 194 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 608.00 | 15 220.00 | | 24 608.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 369.00 | 2 829.00 | | 2 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 47 648.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 710.00 | | 3 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 645.00 | 21 033.00 | | 18 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 753.00 | | | 123 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |