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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 895.00 | 28 808.00 | 9 087.00 | 37 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 533.00 | 39 559.00 | 57 974.00 | 97 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 335.00 | 70 274.00 | 67 061.00 | 137 335.00 |
BN En cours de production de biens | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BT Marchandises | 493 445.00 | | 493 445.00 | 493 445.00 |
BZ Autres créances | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 115 585.00 | | 115 585.00 | 115 585.00 |
CF Disponibilités | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 135.00 | | 804 135.00 | 804 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 469.00 | 70 274.00 | 871 196.00 | 941 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 267.00 | 27 727.00 | | 60 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 794.00 | 32 540.00 | | 79 794.00 |
DL TOTAL (I) | 173 061.00 | 93 267.00 | | 173 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 474.00 | 42 788.00 | | 27 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 878.00 | 165 145.00 | | 228 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 212.00 | 9 673.00 | | 33 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 156.00 | 376 654.00 | | 362 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 415.00 | 30 832.00 | | 46 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 135.00 | 625 092.00 | | 698 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 196.00 | 718 359.00 | | 871 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 895.00 | | | 137 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 238.00 | | | 135 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 184.00 | 19 090.00 | | 51 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | 208.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 485.00 | 18 882.00 | | 49 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 156.00 | 362 156.00 | | 362 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 878.00 | 228 878.00 | | 228 878.00 |
UX Autres créances clients | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 197.00 | 15 412.00 | 11 785.00 | 27 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VP Divers | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 446.00 | 170 446.00 | | 170 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 923.00 | 653 138.00 | 11 785.00 | 664 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |