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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 1 183.00 | 4 337.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 994.00 | 7 220.00 | 41 773.00 | 48 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 614.00 | 8 403.00 | 89 210.00 | 97 614.00 |
BT Marchandises | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 219.00 | 8 403.00 | 250 815.00 | 259 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 047.00 | 34 631.00 | | 65 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 142.00 | 30 417.00 | | -4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 69 706.00 | 73 847.00 | | 69 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 536.00 | 17 140.00 | | 93 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 032.00 | 18 464.00 | | 55 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 327.00 | 12 122.00 | | 24 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 110.00 | 47 725.00 | | 181 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 815.00 | 121 573.00 | | 250 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 995.00 | 47 725.00 | | 104 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 815.00 | | 83 799.00 | 13 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 30 900.00 | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | | 43 399.00 | 5 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 9 500.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150.00 | 5 253.00 | | 3 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 922.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 4 331.00 | | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 536.00 | 18 003.00 | 57 456.00 | 93 536.00 |
VI Groupe et associés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VP Divers | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 529.00 | 104 995.00 | 57 456.00 | 180 529.00 |