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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 662.00 | 152.00 | 814.00 |
AP Constructions | 143 857.00 | 26 284.00 | 117 574.00 | 143 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 716.00 | 81 362.00 | 134 354.00 | 215 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 638.00 | 78 038.00 | 169 600.00 | 247 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 025.00 | 186 346.00 | 421 680.00 | 608 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
BZ Autres créances | 709 402.00 | | 709 402.00 | 709 402.00 |
CF Disponibilités | 208 905.00 | | 208 905.00 | 208 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 539.00 | | 1 099 539.00 | 1 099 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 565.00 | 186 346.00 | 1 521 219.00 | 1 707 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -81 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 151.00 | 129 259.00 | | 159 151.00 |
DL TOTAL (I) | 167 951.00 | 56 078.00 | | 167 951.00 |
DP Provisions pour risques | 38 050.00 | 61 050.00 | | 38 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 050.00 | 61 050.00 | | 38 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 639.00 | 355 676.00 | | 249 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 288.00 | 426 721.00 | | 633 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 321.00 | 431 220.00 | | 401 321.00 |
EA Autres dettes | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 218.00 | 1 213 617.00 | | 1 315 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 219.00 | 1 330 745.00 | | 1 521 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 978 518.00 | | 5 978 518.00 | 5 978 518.00 |
FG Production vendue services | 252 741.00 | | 252 741.00 | 252 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 231 259.00 | | 6 231 259.00 | 6 231 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 281 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 440.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 37 216.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 361.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 137.00 | 46 167.00 | | 7 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 917.00 | 46 528.00 | | 7 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 083.00 | -9 311.00 | | 15 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 850.00 | -2 284.00 | | -7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 826.00 | 6 045 729.00 | | 6 309 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 676.00 | 5 916 470.00 | | 6 150 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 151.00 | 129 259.00 | | 159 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 903.00 | | 46 943.00 | 580 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 821.00 | 608 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 821.00 | 607 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 089.00 | | 46 943.00 | 580 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 381.00 | 80 649.00 | 12 684.00 | 118 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 271.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 991.00 | 80 378.00 | 12 684.00 | 117 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 050.00 | | 23 000.00 | 61 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 050.00 | | 23 000.00 | 61 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 288.00 | 633 288.00 | | 633 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 110.00 | 202 110.00 | | 202 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
UX Autres créances clients | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
VB T. V. A. | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
VC Groupe et associés | 461 481.00 | | | 461 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 554.00 | 106 521.00 | 143 033.00 | 249 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 939.00 | 815 939.00 | | 815 939.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 218.00 | 1 172 185.00 | 143 033.00 | 1 315 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |