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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 965.00 | 2 558.00 | 3 407.00 | 5 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 872.00 | 2 558.00 | 50 314.00 | 52 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | 40 000.00 | 8 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CF Disponibilités | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 408.00 | 40 000.00 | 153 408.00 | 193 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 280.00 | 42 558.00 | 203 723.00 | 246 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 037.00 | 6 142.00 | | 33 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 501.00 | 26 895.00 | | 30 501.00 |
DL TOTAL (I) | 71 903.00 | 41 402.00 | | 71 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 408.00 | 8 735.00 | | 41 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 10 685.00 | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 493.00 | 209 630.00 | | 85 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 820.00 | 321 777.00 | | 131 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 723.00 | 363 179.00 | | 203 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 820.00 | 229 050.00 | | 131 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 422.00 | | 46 700.00 | 57 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 250.00 | 46 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 250.00 | 52 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | | 2 169.00 | 3 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 625.00 | | 44 532.00 | 53 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 1 370.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 1 370.00 | | 1 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VI Groupe et associés | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |