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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 2 628.00 | 366.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995.00 | 2 628.00 | 366.00 | 2 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BN En cours de production de biens | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 524.00 | | 178 524.00 | 178 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 519.00 | 2 628.00 | 178 891.00 | 181 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 119.00 | | | -16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 418.00 | | 328 418.00 | 328 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 418.00 | | 328 418.00 | 328 418.00 |
FM Production stockée | | | -4 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 957.00 | | | 323 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 077.00 | | | 340 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 119.00 | | | -16 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | 998.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 998.00 | | 1 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VP Divers | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 350.00 | 142 350.00 | | 142 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ST Autres comptes | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
YT Sous‐traitance | 149 780.00 | | | 149 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 043.00 | | | 198 043.00 |