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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 161.00 | 539.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | 868.00 | 1 834.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 402.00 | 1 030.00 | 14 373.00 | 15 402.00 |
BT Marchandises | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 887.00 | 1 030.00 | 67 858.00 | 68 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 953.00 | | 1 450.00 | 13 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 700.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | | 750.00 | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 752.00 | | 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 590.00 | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 395.00 | 3 407.00 | 11 734.00 | 15 395.00 |
VI Groupe et associés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 282.00 | 48 294.00 | 11 734.00 | 60 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
ST Autres comptes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 412.00 | | | 14 412.00 |