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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 374.00 | 8 160.00 | 148 213.00 | 156 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 813.00 | 16 701.00 | 302 112.00 | 318 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 333.00 | 24 862.00 | 520 470.00 | 545 333.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 983.00 | 24 862.00 | 659 121.00 | 683 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 821.00 | | | -71 821.00 |
DL TOTAL (I) | -61 821.00 | | | -61 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 637.00 | | | 377 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 588.00 | | | 207 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
EA Autres dettes | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 943.00 | | | 720 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 121.00 | | | 659 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 487.00 | | | 408 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
FG Production vendue services | 208 356.00 | | 208 356.00 | 208 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 442.00 | | 214 442.00 | 214 442.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 862.00 | |
GE Autres charges | | | 19 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 511.00 | | | 214 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 821.00 | | | -71 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
VB T. V. A. | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 839.00 | 56 383.00 | 229 326.00 | 368 839.00 |
VI Groupe et associés | 207 589.00 | 207 589.00 | | 207 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 220.00 | | | 373 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 616.00 | 70 471.00 | 35 145.00 | 105 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 943.00 | 408 488.00 | 229 326.00 | 720 943.00 |